辽宁省欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会

2023年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  辽宁省欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会概况

 

一、主要职责

(一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理工作。
    (二)按照国务院、省规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的规范性文件，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对县区、经济区国有资产管理工作进行指导和监督。
    (三)负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。
    (四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
    (五)负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
    (六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级国有资本经营预算建议草案。
    (七)负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。
    (八)按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家、省市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。
    (九)负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。
    (十)负责指导所监管企业的人才工作。指导和督促所监管企业结合实际完善、落实符合现代企业制度要求的经营管理人才的教育培养、选拔使用、考核评价、分配激励和管理监督的措施。联系服务一批优秀国有企业经营管理人才；探索建立职业经理人制度。
    (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
    (十二)市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受市政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

机构设置情况

欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会本级内设综合办公室、规划发展与企业改革科、产权管理与监督稽查科、财务审计与考核分配科、党建工作科五个科室。下属事业单位1个：盘锦市国资国企改革服务中心

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会

2.盘锦市国资国企改革服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计614.18万元，包括：

1.财政拨款收入612.55万元，占收入总计的99.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入422.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入190.40万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1.63万元，占收入总计的0.27%。主要是职工保险等。

与上年相比，今年收入总计增加130.15万元，增长26.89%,主要原因：主要增加职业年金记实缴、普调工资、晋档晋级工资、国资国企在线监管系统费用、新增事业单位基本支出费用。

（二）支出总计612.55万元，包括：

1.基本支出366.03万元，占支出总计的59.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出313.24万元；商品和服务支出48.82万元；对个人和家庭的补助2.49万元；资本性支出1.48万元。

2.项目支出246.52万元，占支出总计的40.24%。主要包括主要包括国资国企在线监管系统费用、外部董事薪酬费用、开展国有企业业绩考核工作项目、国有企业产权管理资产评估项目核准、国有企业产权管理专项财务审计费用、在线监管系统维护经费等业务支出。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加130.16万元，增长26.98%,主要原因：主要增加职业年金记实缴、普调工资、晋档晋级工资、国资国企在线监管系统费用、新增事业单位基本支出费用。

（三）年末结转和结余1.63万元。

主要是职工保险费用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，无任何增减变动。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出612.55万元，其中：基本支出366.03万元，项目支出246.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加130.16万元，增长26.98%，主要原因：主要增加职业年金记实缴、普调工资、晋档晋级工资、国资国企在线监管系统费用、新增事业单位基本支出费用。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的117.70%，其中：基本支出完成年初预算的119.01%，项目支出完成年初预算的115.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出422.15万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出52.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.37万元,主要是反映给退休职工的取暖费、独生子女费、电话费等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.16万元,主要是支付由单位缴纳在职职工的基本养老保险费等支出等支出，完成年初预算的94.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，本年度有调出和退休人员产生差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.92万元,主要是本年度退休职工及转企职工职业年金记实等支出等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门预算编制范围中。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.59万元,主要是支付残疾人保障金等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出11.20万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.62万元,主要是支付在职职工由单位承担的医疗保险等支出等支出，完成年初预算的91.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出和退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.72万元,主要是支付事业在职职工由单位承担的医疗保险等支出等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业单位费用未列入预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.86万元,主要是支付职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的179%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业单位人员大额医疗保险。

3.资源勘探工业信息等支出332.94万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）263.44万元,主要是支付在职职工基本工资、津贴补贴、其他交通费用补贴、办公经费等支出等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增办公经费、水电费等。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）53.79万元,主要是国有企业产权管理专项财务审计、国有企业产权管理资产评估项目核准、开展国有企业业绩考核、派驻纪检组工作经费项目等支出等支出，完成年初预算的78.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计评估类项目依照业务开展具体情况而定。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）15.71万元,主要是事业单位人员工资费用、办公费用等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业单位费用未列入预算。

4.住房保障支出23.64万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.64万元,主要是为职工缴纳单位部分住房公积金等支出等支出，完成年初预算的97.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有调出和退休人员及新增事业单位费用未列入预算。

5.其他支出2.33万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.33万元,主要是购买固定资产等支出等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门预算编制范围中。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出190.40万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出190.40万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）190.40万元,主要是聘请外部董事费用项目 、国资国企在线监管系统建设费用等支出等支出，完成年初预算的75.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外部董事薪酬分期支付，以及支付在线监管系统费用。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.65万元，完成预算的33.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车经费。比上年增加0.46万元，增长38.6%，主要本年度公车维修、燃油费用增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.65万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排此费用预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均未无此类费用支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排此费用预算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，均为零万元，主要原因是本部门2022、2023年均未无此类费用支出。

3.公务用车购置及运行费1.65万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的33.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车经费。比上年增加0.46万元，增长38.6%，主要本年度公车维修、燃油费用增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.65万元，主要用于车辆运行维护、燃油费用及保养费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出366.03万元，其中：人员经费315.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费50.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出48.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加4.42万元，增长9.05%，主要原因是本年度机关运行经费中增加办公用房取暖费、水电费。

其中：办公费5.46万元、印刷费0.31万元、手续费0.04万元、邮电费5.06万元、取暖费8.95万元、差旅费2.16万元、维修（护）费0.65万元、会议费3.09万元、工会经费2.6万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用14.18万元、其他商品和福利支出3.07万元、办公设备购置1.48万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额78.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出78.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金307.56万元，其中财政拨款资金307.56万元，自评得分98.75分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会对本部门（单位）8个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金124.06万元，其中财政拨款资金124.06万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74.14分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对欢迎光临星空娱乐国有资产监督管理委员会的项目开展财政重点评价工作。

 

第三部分 名词解释

 

  

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    17．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。
21．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出。
23．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
28.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
29.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
30.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表